مكتب تداول الخيارات

مكتب التداول.
ما هو "مكتب التداول"
مكتب التداول هو حيث تحدث المعاملات لشراء وبيع الأوراق المالية. وتوجد مكاتب التداول في معظم المنظمات المشاركة في تداول أدوات الاستثمار مثل الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت والعقود الآجلة والسلع والعملات. يوفر مكتب التداول الصفقات مع إمكانية تنفيذ عمليات إعدام تجارية فورية.
كما أن مكتب التداول يعرف أيضا باسم مكتب التعامل.
كسر "مكتب التداول"
وعادة ما يتجمع التجار العاملون في الأسواق المالية في غرفة تعرف باسم قاعة التداول أو غرفة التداول. يتكون الطابق التجاري من مكاتب تشترك في مساحة مفتوحة كبيرة. كل مكتب، يسمى رسميا مكتب التداول، وتتخصص في نوع الأمن أو قطاع السوق. مكاتب التداول هي حيث يحدث بيع وشراء الأوراق المالية في الطابق الأرضي. قبل سبعينات القرن الماضي، قسمت العديد من البنوك أعمال أسواق رأس المال في العديد من الإدارات المختلفة في عدة مناطق. وبدأت هذه المؤسسات بتوطيد هذه الإدارات في السبعينيات بعد إطلاق بورصة ناسداك، التي تطلبت من جميع الشركات الاستثمارية أن تمتلك مكاتب تداول الأسهم. اليوم، العديد من مديري الأصول الاستعانة بمصادر خارجية مكاتبهم التجارية لهذه المؤسسات الكبيرة.
وتدير مكاتب التداول التجار المرخص لهم الذين يتخصصون في نوع معين من الاستثمار، مثل الأسهم أو السلع. هؤلاء التجار في المقام الأول استخدام أنظمة التداول الإلكترونية وصناع السوق لتحديد أفضل الأسعار لعملائها. ويحصل موظفو مكاتب التداول على أوامر العملاء من مكتب المبيعات المسؤول عن اقتراح أفكار تجارية للمستثمرين من المؤسسات ذات القيمة العالية. بالإضافة إلى الأنشطة التجارية، مكاتب التداول تساعد أيضا العملاء مع هيكلة المنتجات المالية، ومشاهدة الفرص، أو دعم الاتفاقات بين الشركات والمستثمرين.
وتولد مكاتب التداول دخلا عن طريق فرض عمولة على الصفقات التي يتم وضعها من خلالها. على سبيل المثال، يمكن لصندوق التحوط التعامل من خلال مكتب تداول حقوق الملكية في بنك الاستثمار ودفع رسوم متواضعة لكل صفقة. في بعض الحالات، يمكن للوسطاء تشغيل مكتب التداول الخاص بهم من خلال كونهم الطرف المقابل لتجار عملائهم. قد لا تصل هذه الصفقات أبدا إلى سوق ما بين البنوك وقد تبقى ضمن حدود مجمع السيولة الخاص بالوسيط.
هناك العديد من أنواع مختلفة من مكاتب التداول اعتمادا على الأمن يجري تداولها. في كثير من الأحيان، يتم فصل هذه المكاتب ويمكن أن تكون موجودة في بعض البورصات المركزية.
أنواع مكاتب التداول.
وتشمل مكاتب التداول الأكثر شيوعا ما يلي:
مكاتب تداول الأسهم التعامل مع كل شيء من تداول الأسهم إلى تداول الخيارات الغريبة. وتتعامل مكاتب التداول ذات الدخل الثابت مع السندات الحكومية وسندات الشركات والسندات الأخرى والأدوات المشابهة للسندات التي تسدد العائد. تقوم مكاتب تداول العملات الأجنبية بتداول العملات في أزواج للاستفادة من أي فرق. وتركز مكاتب تجارة السلع على المنتجات الزراعية، والمعادن، والسلع الأخرى، مثل النفط الخام والذهب والبن.
كما يقدم العديد من الوسطاء مكاتب تداول لعملائهم، وخاصة في سوق الصرف الأجنبي وسوق التداول في الأسهم. مع القدرة على تنفيذ الصفقات على الفور، وضع هؤلاء الوسطاء أنفسهم بعيدا عن وسطاء آخرين يعملون كوسطاء. ولدى معظم المؤسسات المالية الكبيرة مكاتب تجارية خاصة بها لمساعدة فرقها الداخلية والعملاء الخارجيين على تقديم الطلبات.

مكاتب التداول المختلفة لبنك الاستثمار.
ويشار إلى قطاع في مصرف استثماري بأنه مكتب تجاري. واعتمادا على بنك الاستثمار، من المرجح تقسيم مكاتب التداول بين القطاعات بشكل مختلف. والقطاعات الرئيسية الأربعة هي النقد الأجنبي أو النقد الأجنبي والدخل الثابت والأسهم والسلع. ويمكن تقسيم كل قطاع من هذه القطاعات إلى مزيد من التقسيم. على سبيل المثال، الدخل الثابت هو فئة واسعة جدا، ويمكن التعامل مع أي شيء من الخزانة الأمريكية آمنة للغاية لسندات الشركة عالية الخطورة، ومنخفضة الدرجة المعروف أيضا باسم السندات غير المرغوب فيه. ويمكن لمصارف الاستثمار الأكبر أن تقوم بتقسيم مكاتبها التجارية لتتخصص في فئات أضيق ضمن هذه القطاعات الرئيسية.
مكتب تداول الفوركس.
تقريبا كل بنك استثماري كبير لديه شكل من أشكال مكتب تداول العملات الأجنبية. سوق الفوركس هو الأكبر في العالم، وتقزم الأسهم والدخل الثابت. ويقدر بنك التسويات الدولية (بيس) تجارة الفوركس بمتوسط ​​5.3 تريليون دولار في اليوم. ويأتي معظم هذا التداول من قبل المستثمرين المؤسساتيين مثل البنوك الاستثمارية. يتم توجيه التجار إلى تداول العملات الأجنبية لأنها عالية السيولة، وهذا يعني أنها يمكن أن تتخذ على صفقات كبيرة والحصول على والخروج من صفقات التداول بكل سهولة. يتم تداول عقود الفوركس في أزواج العملات. على سبيل المثال، يتداول المتداولون رهانات حول ما إذا كان الدولار سيرتفع أو ينخفض ​​في ما يتعلق بالين (أوسد / جبي). الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر تداولا، حيث يستحوذ على حوالي 85٪ من حجم تداول العملات الأجنبية. المقبل هو اليورو ثم الين الياباني. وعادة ما يتعامل المتداولون في مكتب تداول العملات الأجنبية في سعر الصرف الفوري لعقد صرف العملات الأجنبية.
مكتب تداول الدخل الثابت.
ويشير الدخل الثابت عموما إلى أي شيء له دخل من السندات الحكومية، مثل سندات الخزينة الأمريكية، إلى سندات الشركات. إن مقايضات التخلف عن السداد (كدز) هي المشتقات التي تضمن ضد التخلف عن السداد من قبل جهة إصدار سندات الشركات أو الديون السيادية ويمكن تداولها في مكاتب تداول ذات دخل ثابت. في بعض الأحيان يقوم بنك استثماري بتقسيم مكاتب التداول ذات الدخل الثابت بحيث يختلف مكتب المشتقات في التعامل مع كدز عن مكتب التداول الذي يتداول في سندات الخزينة الأمريكية الأقل خطورة أو التعامل في سندات الشركات ذات الدرجة المنخفضة الخطرة والتي تعرف أيضا باسم السندات غير المرغوب فيها السندات منفصلة عن مكتب التعامل في سندات الشركات أعلى درجة. ويمكن أيضا تداول الدين الذي تصدره البلدان المتقدمة النمو على مكتب يختلف عن المكتب الذي يعالج الديون السيادية للبلدان النامية.
يمكن لمكتب تداول الأسهم في بنك الاستثمار أن يغطي أي شيء من مبيعات الأسهم أو التداول إلى تداول المشتقات المالية وتداول الخيارات الغريبة. يستخدم تجار البيع في مكاتب تداول الأسهم معلومات من تقارير المحللين البحثيين في محاولة لخلق أفكار المبيعات بين عملائهم. يحصل مكتب التداول على عمولة من الصفقات التي يتم وضعها من خلاله. يقوم تجار مكتب مبيعات الأسهم بتنفيذ الأوامر التجارية للعملاء. في كثير من الأحيان، ينقسم مكتب التداول إلى تلك التي تنفذ الصفقات للعملاء من المؤسسات وأولئك الذين يقومون بتداول لعملاء صناديق التحوط.
السلع.
ويمكن أن تشمل السلع أي شيء من السلع الصلبة مثل النفط الخام والذهب والفضة إلى السلع اللينة التي تشمل المنتجات الزراعية مثل الكاكاو والبن وفول الصويا والأرز والقمح والذرة. والفرق الرئيسي بين الاثنين هو أن السلع الناعمة لها حياة قصيرة في الجرف والسلع الصلبة لها حياة أطول بكثير. ويمكن تقسيم مكاتب تجارة السلع الاستثمارية إلى مكاتب منفصلة للسلع الصلبة واللينة، ولكن حسب حجم التداول الذي يقوم به البنك، يمكن تقسيمها إلى بعض المصارف التي لديها مكاتب تجارية مخصصة لسلعة معينة مثل النفط الخام.
ويمكن أن يتم التداول عن طريق التداول الآجل أو التداول الفوري. ويتم التداول الفوري عندما ينتهي السعر وكذلك تسليم السلعة بعد وقت قصير من اكتمال العقد. مع تداول العقود الآجلة، يتم الاتفاق على السعر فورا ولكن التسليم لفترة معينة في المستقبل. تتم الصفقات نيابة عن المحوطين أو المضاربين. وعادة ما تكون المخاوف من المخاوف التجارية الكبيرة التي تريد التحوط من سعر السلعة التي يستخدمونها في أعمالهم التجارية. على سبيل المثال، قد ترغب شركة طيران في التحوط من سعر النفط لاستخدامها في المستقبل، أو قد يرغب المزارع في التحوط من السعر الذي يحصل عليه لقمحه الذي سيكون متاحا لأشهر التسليم في المستقبل.

الخيار مكتب التداول وظائف كوانت.
مكا - الخوارزمية كمي المطور / محلل - نائب الرئيس.
سيتي - نيويورك، نيويورك.
2018 بدوام كامل كوانت / تحليلات الأدوار.
باسيفيك إنفستمنت مانجمنت كومباني ليك - نيوبورت بيتش، كا 92660.
مهندس برمجيات.
جب مورغان تشيس - نيويورك، ني 10179.
عضو مشارك، مشتقات أسعار الفائدة.
سكوتيابانك - نيويورك، نيويورك.
مهندس أول، منخفض الكمون تكنولوجيا التداول.
رك - نيويورك، نيويورك.
مدير المخاطر الكمية.
أكونا كابيتال - شيكاغو، إيل 60603.
جونيور ألغو ديفيلوبر - C #
Société جينيرال - نيو يورك، ني.
بيثون كوانت المطور للعمل على خيارات مكتب.
هوكسلي فينانسيال، بانكينغ أند تيشنولوغي - نيو يورك، ني 10010.
130،000 $ - 165،000 $ سنويا.
مكتب كوانت _ المشتقات (صندوق التحوط)
دتغ كونسولتينغ سولوتيونس، Inc. - فرامينغهام، ما.
$ 150،000 - $ 250،000 سنويا.
مشتقات الأسهم كوانت المطور.
هوكسلي بانكينغ & أمب؛ الخدمات المالية - نيويورك، نيويورك.

مكتب تداول الخيارات
307،012+ قراء شهريا.
اكتشاف كيفية كسر في الخدمات المصرفية الاستثمارية، صناديق التحوط أو الأسهم الخاصة، طريقة سهلة.
الحصول على حرية والوصول الفوري إلى بانكر مخطط: 57 صفحات من المشورة تعزيز الوظيفي تم تحميلها بالفعل من قبل 115،341+ صناعة الأقران.
نحن نحترم خصوصيتك.
يوم في حياة المتداول الخيارات في انتفاخ قوس البنك: من دلتا إلى فيغا والعودة مرة أخرى.
هذه مشاركة ضيف من & # 8220؛ ديريفسرادينغ، & # 8221؛ وهو تاجر الخيارات من ذوي الخبرة الذين عملوا على حد سواء البنوك انتفاخ قوس وصناديق التحوط في لندن. انه تحد من احتمالات وكسر في المبيعات & أمب؛ التداول القادم من مدرسة غير مستهدفة.
لقد غطينا بضعة أيام وفترات 48 ساعة في حياة المبيعات & أمب؛ تداول المتدربين من قبل، ولكن ماذا عن عند بدء العمل بدوام كامل؟
حتى لو كانت ساعات ومستويات الإجهاد لا تزال وحشية، هل على الأقل الحصول على بذل المزيد من "العمل الحقيقي"؟
أو هل تمسك تلتقط الغداء للجميع على مكتبك؟
دعونا القفز في هذا الحساب في الحياة في اليوم ونرى بالضبط ما تفعله كمتاجر الخيارات بدوام كامل في بنك قوس انتفاخ - وهلا، يمكنك حتى تحسين معرفتك باللغة اليونانية في هذه العملية ...
5:45 ص: استيقظ. بغض النظر عن أي مكتب كنت في نهاية المطاف، وكنت على الأرجح سوف يكون الاستيقاظ في جميع أنحاء هذا الوقت.
ضبط عادات النوم الخاصة بك وفقا لذلك أو تعاني لمعظم اليوم. نضع في اعتبارنا أيضا أنه حتى لو كنت الخروج في الليلة السابقة، لا يزال من المتوقع أن تكون في الوقت المحدد والتنبيه. أي علامات على أنك أقل من 100٪ القدرة سوف ينظر إليها سيئة للغاية.
6:30 آم: الوصول إلى المكتب. يفتح السوق في 90 دقيقة، لذلك هو حقا العد التنازلي من هنا. 20 دقيقة تنفق فقط تحول على جميع النظم. مع 4 أجهزة الكمبيوتر وكل واحد تشغيل 10-15 تطبيقات مختلفة، وهذا هو تماما تستغرق وقتا طويلا.
حتما، عليك أن تنسى أن تسجيل الدخول إلى نظام واحد حاسما على الأقل كل يوم ثم ندرك ذلك في أسوأ لحظة مطلقة.
6:50 آم: ابدأ في قراءة مصادر جديدة مختلفة - فت عموما، بلومبرج، سيتي آم، ثم البحث الداخلي الذي يخرج. الانتهاء من مع اثنين من الدردشات وسيط.
عليك أن تعرف، قبل فتح، أي معلومات السوق التي يمكن أن تؤثر على الأسهم الخاصة بك - كيف يمكن أن تؤثر على P & أمبير؛ و ما التجار النقدية يطلقون عليه في ذلك اليوم (معظم التجار النقدية بعد قطعة كبيرة من الأخبار سوف ندعو الأسهم أعلى أو أسفل x٪).
7:15 آم: إلقاء نظرة على أكبر المواقف على الكتاب ومحاولة التوصل إلى خطة لعبة الخام لهذا اليوم. وأود عموما أن أقدم قائمة من المخاطر لا أحب، من حيث الأولوية، ثم العمل أسفل القائمة على مدار اليوم.
تريد التأكد من أنك تعرف أكبر المخاطر في كل فئة (مثل غاما، فيغا، دلتا، الاضمحلال، الانحراف، ديف).
ملاحظة لغير التجار: تقيس هذه المقاييس جميع خصائص الخيارات؛ على سبيل المثال، دلتا هي معدل التغير في قيمة الخيار بالنسبة للتغيرات في سعر الأصل الأساسي (وهي أساسا المشتقة الأولى فيما يتعلق بالسعر).
فيغا هي المشتقة الأولى من قيمة الخيار فيما يتعلق بتقلب الأصول الأساسية. غاما هي المشتقة الثانية من قيمة الخيار فيما يتعلق بسعر الأصول الأساسي (وبالتالي فإن المشتقة الأولى من الدلتا).
في كتاب خيارات كبيرة هناك أيضا الكثير من "المخاطر الخفية".
لذلك، لا يمكنك مجرد إلقاء نظرة على المخاطر العامة الخاصة بك لاسم - تحتاج إلى معرفة أين أكبر الضربات الخاصة بك، وكيف تتغير المخاطر الخاصة بك من خلال المكان والزمان.
على سبيل المثال، قد ترى نفسك غاما طويلة، ولكن في الواقع قد تكون قصيرة مخالفة تنتهي في 2 أسابيع وهذا هو 10٪ بعيدا.
تحتاج إلى معرفته عن كل ذلك لأنه إذا كان السهم يجعل خطوة كبيرة، فإن هذا الاضراب يبدأ طرد غاما قصيرة جدا كبيرة (وهذا هو السبب أيضا معظم التجار غير مستعدين لبيع قصيرة أوتم الخيارات المتاحة).
الاجتماعات الصباحية: أسوأ وقت للظهور مع هانغوفر؟
7:30 صباحا: اجتماع الصباح مع المبيعات والبحوث، والتي هي عموما أسوأ لحظة من يومك كله إذا كان لديك ليلة الخام خارج. يتم إعطاء ملخص الكلي، ومن ثم يناقش الجميع التحديثات البحثية الهامة.
7:50 آم: خذ نظرة نهائية واحدة على أخبار الأسهم للتأكد من أنك لم تفوت أي شيء قبل فتح (الذي هو في 8 صباحا في لندن وبعض المناطق الأخرى).
أنت لا تريد أبدا رئيسك أن يسألك سؤالا أنه ليس لديك جواب: إذا كنت تواجه خطر، تحتاج إلى أن تكون على بينة من كل شيء في جميع الأوقات.
8:00 آم: يفتح السوق. يمكنك مشاهدة أي حركة كبيرة، نرى أن أسعار الأسهم النقدية تجد مستوياتها بسرعة إلى حد ما ولكن مستويات التقلب (فول) ضبط قليلا أكثر ببطء. عموما، في غضون 10 دقائق الأولى تحصل على فكرة عن حيث فول على معظم الأسماء.
إذا كان هناك أرباح أو إعلانات كبيرة، سوف عموما لا أقتبس حتى الشاشات تأتي قليلا. في الدقائق العشر الأولى، سيكون انتشار الفارق واسع للغاية ويمكنك الحصول عليه بسهولة.
8:15 آم: تأتي الموجة الأولى من طلبات العملاء. إذا كنت تغطي العديد من القطاعات، يمكنك الحصول على تراكم من 7-10 أسعار بسرعة كبيرة.
يمكنك إعطاء الأولوية لجميع هذه الطلبات من قبل العميل والحجم؛ حتى عندما يكون لديك بضع دقائق فقط لكل سعر، تحتاج إلى التأكد من أن لديك كل ما تبذلونه من قواعد تغطيتها.
تداول الخيارات صعب جدا لأن هناك الكثير من المخاطر المختلفة - تحتاج إلى التأكد من أنك لا يتم انتقاؤها على المجلد (تحقق ما إذا كان أي شيء مماثل في سوق وسيط يتداول بالفعل للتحوط المخاطر الخاصة بك والتسعير التسعير وفقا لذلك)، وجعل تأكد من أنك لا يتم انتقاؤها على الانقسامات، وتأكد من أنه يمكنك العثور على الاقتراض على الأسهم إذا كنت تبيع أسهم كجزء من التجارة.
وإذا اتخذت الحكومة خطوات في البيع القصير وتقيده لسبب ما، فإن هذا الخطر الأخير يمكن أن يصبح مشكلة أكثر.
الولايات المتحدة مقابل الخيارات الأوروبية.
8:30 آم: أخيرا إرسال قبالة الماضي من الأسعار، والحصول على بعض الوقت للنظر في كيفية الكتاب يفعل، والبدء في الاتصال السماسرة والبدء في العمل بعض الصفقات.
الخيارات على الأسهم الفردية في أوروبا التجارة بشكل مختلف قليلا مما كانت عليه في الولايات المتحدة لأن السيولة ليست هي نفسها - القضية هي أن أسعار الشاشة تبقى ضيقة جدا في أحجام صغيرة للغاية، ويتوقع العملاء نفس ينتشر في الأحجام التي هي أكبر 50x.
ولكن المشكلة هي أنه ما لم تتمكن من العثور على شخص للعثور على الجانب الآخر في سوق وسيط، سوف تحصل على أسعار أوسع مع وسطاء مما تعطيه لعملائك.
وهذا يعني أنه من أجل البقاء على قيد الحياة، تحتاج باستمرار إلى أن تكون على بينة من ما السماسرة تعمل بحيث يمكنك اكتشاف فرص لتفريغ المخاطر.
وبهذه الطريقة، عندما يأتي طلب العميل في يمكنك تحريف ذلك بشكل مناسب. أفضل السيناريوهات: عندما تعرف أن أحدهم مشتر في سوق الوسيط، يمكنك شرائه من عميل في مجلد من ميدس، ثم تفريغه في سوق الوسيط في مجلد أعلاه.
ومع ذلك، وهذا أمر نادر جدا، لذلك معظم الوقت تحتاج إلى جعل السعر على أساس عرض الدعامة (إذا كنت سوف). تحتاج إلى السعر وفقا لرأيك للتجارة، بدلا من حيث يمكنك إلغاء تحميله.
9:15 آم: تبدأ الأمور في التهدئة حول هذا الوقت، ويمكنك الدردشة مع زملاء العمل أو استخدام الوقت للذهاب لقضاء عطلة في الحمام.
تذهب دائما عندما يكون لديك فرصة وليس عندما كنت في حاجة إلى - لا شيء يصرف لكم أكثر من الاضطرار للذهاب إلى الحمام عندما كنت في منتصف شيء.
10:00 آم: انها لا تزال هادئة إلى حد ما، لذلك يمكنك أخيرا الحصول على اطلاق النار حتى إكسيل والعمل على بعض المشاريع على المدى الطويل. فإنه يحصل من الصعب على كتاب التدفق لأنك بحاجة إلى إيجاد التوازن بين رعاية المخاطر، ولكن في نفس الوقت أيضا استكشاف الفرص لنقل الأعمال إلى الأمام.
10:15 آم: تكلم في وقت قريب جدا - طلب عميل كبير يأتي في، وانها عميل جيد وبالتالي فإن السعر يحتاج إلى أن تكون تنافسية للغاية.
هذا سيف ذو حدين: يمكنك أن تأخذ الكثير من P & أمب؛ L مقدما على التجارة، ولكن كنت أعلم أن الخروج من موقف مستحيل وسوف يستغرق بضعة أسابيع. لذلك كنت السعر مع مساعدة من كبار اللاعبين على مكتب والعودة إلى إكسيل.
12:00 بيإم: تعلن الشركة التي تتابعها تحذيرا بالربح - للأسف، لديك وضع جاما قصير، وتراجع السهم بنسبة 5٪. هذا هو واحد من الحالات التي تكره أن تكون في.
ملاحظة: هذا هو الخبر السيئ لأن غاما هو مشتق الثاني من قيمة الخيار فيما يتعلق سعر السهم الأساسي ... حتى إذا كنت طويلة غاما، يمكنك الاستفادة من حركة سعر السهم، وأكبر كلما كان ذلك أفضل. إذا كنت غاما قصيرة أن يضر لك لأنك قد الرهان ضد حركة سعر السهم والآن الأسهم قد اتخذت للتو خطوة كبيرة.
بسبب غاما قصيرة، كنت طويلة الكثير من الدلتا.
هل تبيع الأسهم بنسبة 5٪ إلى الأسفل، أم أن تعلقها وتأمل أن تتجمع مرة أخرى؟
كقاعدة شخصية، أود أن أبقي بلدي دلتا من بلدي قصيرة غاما إلى حد معين، وأنا التحوط بحيث لا يعبر هذا الحد.
كنت لا تريد أن تكون عالقة مع الأسهم التي يسقط 20٪ في يوم واحد ومجرد الجلوس هناك مشاهدته. من المهم أن تعرف كل شيء عن غاما القصير الخاص بك، أكثر من الخاص بك لفترة طويلة، لأنه إذا كان هناك ثغرات شيء أسفل تحتاج إلى معرفة تأثير على P & أمبير؛ L و دلتا.
مع الأطوال انها جيدة بسبب P & أمب؛ L إيجابية، ولكن السلبية P & أمب؛ L يجلب دائما المزيد من الاهتمام العليا ويعني أنك أكثر عرضة للحصول على أسئلة حول ما تقومون به.
تحتاج أيضا للتأكد من أنك تعرف ليس فقط المخاطر المحلية، ولكن أيضا المخاطر الخاصة بك كما تتحرك الأسعار الفورية.
في دفتر تدفق العميل لديك الآلاف من المواقف، لذلك خطر الخاص بك يمكن بسهولة الوجه تماما كما المعلمات تتحرك. هذا هو السبب في أنك بحاجة إلى النظر في المخاطر الخاصة بك في ثلاثة أبعاد: الوقت، بقعة، وتقلب.
هذه الأبعاد المضافة تجعل المشتقات أكثر إثارة للاهتمام من منتجات دلتا (مثل العقود الآجلة، أو الآجلة، أو أي شيء آخر مع ملف تعريف خطي متماثل)، ولكن أيضا أكثر صعوبة في إدارة المخاطر.
12:30 بيإم: هدوء السهم حتى تحصل على العودة إلى إكسيل، إبقاء العين على الرسم البياني في زاوية الشاشة في حالة وجود أي حركة المتابعة.
1:30 بيإم: يمكنك حضور اجتماع تكنولوجيا المعلومات لمدة 30 دقيقة، حيث كنت حقا مجرد الاستماع إلى التحديثات على المشاريع المختلفة التي يعملون على مكاتب التداول.
2:00 بيإم: يمكنك العودة إلى مكتب للعثور على 10 أسعار في انتظاركم. قفل مرة أخرى في قمرة القيادة.
يصبح التسعير روتين بعد فترة من الوقت. هذا يمكن أن تصبح خطيرة، خاصة مع طلبات صغيرة جدا.
لديك للتأكد من أن لكل سعر واحد، كنت صارمة جدا في تقييم جميع المخاطر المختلفة؛ يمكنك بسهولة الحصول على التقطت لأنك غاب عن إعلان في مكالمة هاتفية الشركة التي يتم تغيير الأرباح أو إعادة هيكلتها، على سبيل المثال.
3:00 بيإم: لديك نهاية غاما قصيرة كبيرة اليوم وهذا هو أوتك وحلقت فقط بالقرب من الإضراب. دبوس المخاطر هو حقيقي جدا.
يتداول السهم مباشرة فوق الإضراب ويتم التحوط بشكل كامل، مما يعني أنه إذا انخفض الانخفاض أدناه، فإن الدلتا تقلب من 0 إلى 1 (أو 1 إلى 0 ولكن لها نفس التأثير)، لذلك فجأة تحصل على دلتا طويلة إذا كان موقف كبير.
موقف دلتا الطويل ليس مشكلة إذا بقيت الأسهم بالقرب من تلك الإضراب، ولكن يمكن أن تنخفض بعد ذلك 3٪ وسوف تفقد قليلا في هذا السيناريو.
ومع ذلك، إذا كنت تبيع أسهم وأنها تأتي مرة أخرى من خلال الإضراب تحصل قصيرة الكثير من الدلتا. هذا الوضع يزداد سوءا إذا كان المخزون غير سائلة وتحصل على طويلة / قصيرة عدة مرات من حجم اليومي.
اختياراتك محدودة جدا في هذه الأوقات، وعليك أن تكون على بينة من أيام خطر الإضراب أو أسابيع ما قبل انتهاء الصلاحية حتى تتمكن من التخطيط وفقا لذلك.
4:00 بيإم: يمكنك البدء ببطء التحوط مواقف دلتا أصغر على الكتاب حتى تتمكن من قضاء آخر 15 دقيقة مع التركيز على 10-15 مواقف كبيرة والانتهاء.
هذا هو واحد من أكثر الأوقات المحمومة من اليوم، كما تحتاج إلى التحوط تماما نسبة كبيرة من حجم اليومي لكثير من الأسهم.
وبالإضافة إلى ذلك، العديد من الأسعار تأتي في للعملاء، وكنت في محاولة لإنهاء بعض الأشياء التي كنت تعمل في سوق الوساطة.
في يوم قياسي هناك 20-30 الأشياء التي تحتاج إلى أن تكون على رأس، وذلك عقليا أنها لا تمتد لك قليلا. شيء آخر صعب هو أن الأسواق المختلفة تغلق في أوقات مختلفة من اليوم، لذلك لا يمكنك بالضرورة التوقف عن الاهتمام أو إنهاء على الفور في أقرب وقت السوق من المدينة كنت في الإغلاق.
4:35 بيإم: تغلق الأسواق، لذلك تنتهي من جميع الحجوزات المعلقة قبل تشغيل P & أمب؛ L النهائي لهذا اليوم.
من الناحية الفنية، يتم يومك بمجرد تقديم P & أمب؛ L، ولكن عليك البقاء عادة حتى 6 مساء للعمل على المشاريع الخاصة بك على المدى الطويل والتفكير في الأفكار التجارية الجديدة.
انها المرة الوحيدة من اليوم حيث لا تحتاج لمراقبة شيء، لذلك هو في الواقع الوقت الأكثر إنتاجية ل "جيل الأعمال الجديدة" كذلك.
6:45 بيإم: التفاف الامور و العودة الى المنزل.
هذه مشاركة ضيف من & # 8220؛ ديريفسرادينغ، & # 8221؛ وهو تاجر الخيارات من ذوي الخبرة الذين عملوا على حد سواء البنوك انتفاخ قوس وصناديق التحوط في لندن. انه تحد من احتمالات وكسر في المبيعات & أمب؛ التداول القادم من مدرسة غير مستهدفة.
عن المؤلف.
هو مؤسس الاندماجات & أمب؛ تحقيقات وكسر في وول ستريت. في وقت فراغه، وقال انه يتمتع بحفظ وظائف إكسيل غامضة، تحرير السير الذاتية، هوس على البرامج التلفزيونية، والسفر مثل تاجر المخدرات، وهزيمة سورون.
كسر في الخدمات المصرفية الاستثمارية.
حر تقرير حصري: دليل 57 صفحة مع خطة العمل تحتاج إلى اقتحام الخدمات المصرفية الاستثمارية - كيفية معرفة قصتك، شبكة، والحرف السيرة الذاتية الفوز، والهيمنة المقابلات الخاصة بك.
I & # 8217؛ م يتساءل، وبصرف النظر عن عيبد، ما هي بعض الطرق الأخرى المتبعة عادة للوصول الى صندوق التحوط / دعامة شركة تجارية؟ إذا أنا & # 8217؛ م غير مهتمة في الأسهم الخاصة، أنا & # 8217؛ م التفكير ربما عيبد إيسن & # 8217؛ ر ضروري. I & # 8217؛ حصلت على خبرة سابقة التظليل إدارة الأصول في الإخلاص والتداول في بنك صغير، هي آم / التداول (على الرغم من أن التداول الدعامة في البنوك تموت) طرق قابلة للحياة في هفس، أو هو عيبد مسار الأكثر شيوعا مسروقة؟
كم يمكن أن أشعل النار في المتداول المشتقات؟ شكرًا !
في بنك كبير؟ ليس بقدر ما اعتدت عليه. وتميل التعويضات النقدية إلى التراجع في مئات الآلاف. قد تكسب أكثر من ذلك، ولكن معظمها سيكون في شكل أسهم أو نقدية مؤجلة.
أنا & # 8217؛ م تحاول تحميل ديفرسترادينغ & # 8217؛ ق دليل التدريب قبالة موقعه على الانترنت (ساليساندترادينغكاركيرز)، ولكن أحصل على خطأ عند النقر على الرابط لشراء الدليل. هل هناك أي طريقة بديلة لشراء الدليل؟
هم لست متأكدا من أن واحد & # 8230؛ هل اتصلت به بالفعل من خلال الموقع؟ أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية إرسال رسالة أن نسأل الآن. يمكنك أيضا تجربة رابط الموقع المباشر هنا:
لدي سؤال بشأن واحدة من استراتيجيات الخيار، وهذا ما يسمى طوق. عند بيع طوق، هناك دائما 2 الرجال للتجارة، أول شراء وضع ثم بيع مكالمة. هل تتم هذه الصفقات 2 مع نفس الطرف المقابل أو مختلفة؟ أيضا عند كتابة خيار، يمكن أن القيمة السوقية الخاصة بك تكون إيجابية من أي وقت مضى؟ شكر.
يمكن أن تكون الأطراف المقابلة مختلفة. I & # 8217؛ لست متأكدا مما تقصده بالسؤال الثاني.
شكرا لك على وظيفة كبيرة، فمن المفيد حقا.
سؤالي هو، وأنا أبدأ برنامج المحلل الصيفي الخاص بي في مكتب تداول الخيارات (في بب في آسيا، لذلك أود أن افترض أنه سيكون لها ثقافة مكتب مماثل والبيئة)، وكنت غريبة إذا كنت تقترح أي كتب أو بأي شكل من الأشكال يمكن أن أفضل إعداد نفسي لذلك؟
جيسونغ، أنا لا أعرف من أي كتب من أعلى رأسي، ولكن أنا & # 8217؛ د أقترح عليك أن تحقق من الكتب هنا: الأمازون / الأكثر مبيعا-كتب-خيارات التداول / زغبس / كتب / 2672.
هل هذا مشابه لتداول دلتا 1؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل دلتا 1 مكاتب سخونة مكاتب في الوقت الراهن؟ هل من المحتمل أن تكون هناك أموال في هذا المجال؟
حتى اليوم يلتفت في 07:00، ثم ماذا؟
ماذا يفعل عندما يعود؟
ماذا يفعل للمتعة؟
أنثى رفيق؟ (أو ذكر)
كل ما ورداعلاه؟
يميل التجار إلى الذهاب إلى النوم في وقت مبكر جدا (أو الحصول على خير في كونه محروما من النوم) وذلك على ساعات الأسبوع قد لا يكون هناك الكثير للقيام به للمتعة بعد العمل. أحد المتداولين الكبار الذين عرفتهم كان حوالي ساعة من وقت الفراغ كل يوم، الذي أمضى لعب ألعاب الفيديو قبل أن ينام في وقت مبكر.
ما مدى اختلاف العمل على مكتب تجاري بسيط في الوكالة؟
أنا & # 8217؛ سمع لها مملة للغاية في المقارنة.
أيضا، كيف التسامح كبار السن عندما يتعلق الأمر خطأ في الحكم؟ هل توجد إستراتيجيات موحدة عند مواجهة & # 8216؛ شيت! & # 8217؛ لحظة؟
سأحاول الإجابة عن المؤلف هنا & # 8211؛ والعمل يختلف تماما في الدعامة مقابل تجارة الوكالة. هناك بعض التداخل ولكن استثمار أموال الشركة مقابل أخذ طلبات العميل يتطلب مجموعة مهارات مختلفة. ونعم، وكثير من الناس لا يشعر بالملل من تجارة الوكالة.
لا أستطيع التحدث مباشرة إلى آخر سؤالين، ولكن أفهم أن التسامح للأخطاء منخفض جدا في التداول بسبب & # 8220؛ الأخطاء & # 8221؛ يمكن أن يكلف مبالغ هائلة من المال (انظر: جيم الحوت)، في حين أن المصرفية في فاصلة في غير محله لن يؤدي إلى نهاية العالم.
كم حظا اللعب في التقدم الوظيفي الخاص بك؟
أنا سمعت الكثير من الحسابات المتفاوتة من التجار السابقين قائلا إن فرص جعلها كبيرة صغيرة جدا، ولكن إمكانات رأسا على عقب كبيرة جدا، التي قد كذلك أرجوحة للأسوار.
أيضا، على الجانب الآخر، كم بقاء على قيد الحياة مع الحظ؟ أنت تتحدث كثيرا عن مدى صعوبة إدارة هذه المواقف العديدة، ولكن هل أنت في أي وقت مضى في موقف حيث لديك للتضحية P & أمب؛ L لاسترضاء عميل رئيسي؟ أستطيع أن أتصور أنه سيكون هناك أوقات تعرف فيها أنك ستفقد الكثير من المال على التجارة، ولكن عليك أن تأخذ الجانب الآخر بسبب من هو العميل.
أو، على فترة زمنية طويلة بما فيه الكفاية لا مهارة الفوز بها في النهاية؟
الحظ يلعب دورا يوما بعد يوم من حيث نل كما كنت التعامل مع عدم اليقين، ولكن عند التعامل مع عدم اليقين كنت نوعا من الحاجة لتطوير عقلية التي كنت غير قادر على السيطرة على خطوط على الشاشة، كل ما يمكنك القيام به هو العمل بجد يمكنك من حيث يجري إعدادها بحيث يمكنك اتخاذ القرارات الصحيحة مع المعلومات لديك في ذلك الوقت. كنت عرقت عراف، ويتوقع أحد لك أن تكون واحدة، ولكن من المتوقع أن تتخذ قرارات إدارة المخاطر الجيدة كل يوم.
وأعتقد أن كل مكتب سوف تضحي بنل لبعض العملاء، فإنه له علاقة مع النظر في مقدار الأعمال التي يقوم بها العملاء بشكل شامل.
شكرا لهذا المنصب!
كيف تنافسية هو تجنيد لتداول الخيارات. أنا & # 8217؛ م متأكد من أنها & # 8217؛ ق تنافسية كذلك ولكن أنا & # 8217؛ م غريبة أرقام ورت مقابل أقل الأدوار الكمية مثل عيبد، إير أو حتى تداول منتجات الفانيليا. أيضا مقابل أدوار الكميات الأخرى مثل خطر مغمت.
يمكن للمؤلف أن يسقط في وقت لاحق للرد على ذلك، ولكن التداول بشكل عام صعب لأن هناك بقع أقل نسبيا، وعلى العكس من الخدمات المصرفية، فإنهم لا يحتاجون حقا إلى القيام بعمل & # 8221؛ كما & # 8230؛ إذا كانوا لا يعتقدون أنه من المحتمل أن تجعلهم مالا في يوم من الأيام، فلن يتمكنوا من تقديم عرض. غير متأكد من القدرة التنافسية النسبية من مكاتب الخيارات على وجه التحديد.
على مستويات أكثر رفيعة هو إمبوسيبليت الآن إينيرلي، أي استئجار يحتاج للذهاب ثروه الكثير من الشريط الأحمر في الوقت الراهن، والناس لا يريدون أن يكون إضافة عدد الموظفين، وخاصة عدد رئيس مكلفة.
وهذا يترك المواقف الصغيرة، والمشكلة مع هذا هو أن خط أنابيب كله أصبح ثابت بعض الشيء. لذلك كان من المفترض أن يكون هناك تخرج، وبعد ذلك في 3 سنوات هو أولد تصبح أد ثم المكتب سوف تأخذ على خريج آخر. ومع ذلك، مع إمبوهاسيس على عدد، فإن أد مارفقا أن تفعل الكثير من العمل على درجة جديدة من شأنه أن يفعل لأنه أ) يريد أن يبقي وظيفته و ب) لها أرخص كثيرا ل هت مكتب من أن تأخذ أونا تخرج. حتى إنتيرمز من الحصول على معرف يقول الخيار الوحيد هو التدريب والحصول على التعاقد من الجزء الخلفي منه.
مع كل المقاييس مثل دلتا، غاما وفيغا المعنية، يبدو تداول الخيارات لديها تركيز أثقل على تقييم المخاطر من الكمي للقيمة الأساسية.
هذا صحيح إلى حد ما، ولكن القيمة الأساسية لا تزال مهمة. إدارة المخاطر هي فائقة الأهمية مع أي نوع من المشتقات على الرغم من (والتجارة بشكل عام).
نعم، التداول في التداول على مكتب خيارات التدفق ليس عن تحديد القيمة الأساسية في الشعور بأسلوب البوفيه. في صميم ذلك أكثر حول القيمة النسبية. أنا شخصيا أعتقد في مقعد صنع السوق يمكنك تحقيق أقصى قدر من الأرباح النسبية لتقلبات ينل من خلال التركيز على القيمة النسبية. هذا لأنك يمكن أن تحصل في كثير من الأحيان على العرض والعرض. لذلك دعونا نقول لك شراء Dec13 حجم أتم على الأسهم في 20٪، والآن كنت تعتقد أن سعر عادل هو في 21٪، ويتيح استدعاء القيمة المتوقعة من تحقيق حجم. الآن تتحقق القضية التقلبات يمكن أن تكون متقلبة جدا، لذلك يتيح لك أن يتوقع من 21، ولكن يمكن أن تتراوح على أساس الملاحظات التاريخية بين 10 و 55. الآن تتوقع أن تجعل 1 مجلد، ولكن ستديف من أن العودة كبيرة نوعا ما . ولكن ماذا لو كنت تستطيع بيع mar14 في 25 فول، مع معرض مار يجري في 24.5. الآن يمكنك جعل المتوقع 1 المجلد على Dec13، ونصف المجلد على mar13، لذلك 1.5 مجلدات في المجموع، وكنت تركت مع انتشار المخاطر بين اثنين من موتنه. الآن هذا لا يزال يمكن أن تتحرك، ولكن التجارة انتشار بين 13 ديسمبر و Mar14 نأمل أن تكون أقل تقلبا بكثير من انتهاء واحد صريح.
من حيث إدارة المخاطر، معرف يقول على مكتب التدفق الذي هو الشيء الرئيسي. يمكنك تغطية الكثير من الأسماء وجعل الكثير من بريسستات تحتاج إلى أن تكون دفاعية أولا، بل هو مقعد تداول رد الفعل جدا في معنى ثت. وهناك الكثير من المواقف الخاصة بك تعطى لك، لم يكن لديك 20-30 المواقف التي بحثت إنتنسنلي، لديك 1000 & # 8217؛ ق من المواقف التي كنت تدير.
كالمعتاد، وأنا على استعداد للرد على أي أسئلة قد يكون القراء حول المواد.
المسيح المقدس، بدأت بتطوير قرحة حوالي الساعة 12:00 مساء من يومك. كيف تتعامل مع التوتر؟ هل تجد حقا ما تفعله مجزية؟ الطريقة التي كتب بها يبدو وكأنك دائما على تينتروكس أن الجزء السفلي هو الذهاب الى التسرب وأنت تسير للحصول على مارس الجنس رويالي بطريقة أو بأخرى.
شكرا على القيام بذلك، مثيرة للاهتمام بشكل لا يصدق!
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها فإن المهمة تحاول التأكد من أنك على علم بها. على سبيل المثال سيناريو بسيط هو أنك غاما طويلة مع الأرباح القادمة، ولكن دعونا نقول الأرباح هي 24 مايو ولكن معظم غاما طويلة الخاص بك قبالة قبالة على 22 (موقف أوتك لها). الآن مرة واحدة أن لفات قبالة يقول لك شقة غاما، ولكن في الواقع لديك بعض الخيارات الهبوطية Jun13 قصيرة حتى إذا انخفض السهم 4٪ كنت في الواقع تصبح قصيرة غاما بسرعة كبيرة. هذا هو السيناريو بسيط جدا، ولكن خدعة يأتي عندما يكون لديك كتاب من 100 الأسماء التي لديك لتتبع هذه الأنواع من الأشياء لكل واحد. الإجهاد يأتي من فقدان شيء من هذا القبيل وفقدان المال بسبب الإشراف على الجزء الخاص بك. من حيث الإجهاد العام، ثيريس حاليا موضوع على وستريتواسيس حيث أنا هف مكتوب قليلا على الإجهاد العام في مقعد التداول. لست متأكدا إذا بريان يسمح للنشر الروابط ولكن من السهل جدا العثور عليها.
شكر! وسوف حفر الخيط يصل. هل تحب ما تفعله؟ أنا أعلم أنك ذكرت الوقت / المجلد / بقعة يجعل الامور مثيرة للاهتمام، ولكن يبدو أن أي إنسان عادي يمكن أن تتبع كل هذه الأشياء ل 100 أسماء & # 8230؛ ماذا يحدث إذا كنت تحصل على مريض حقا ولا يمكن أن تأتي في؟ هل تاجر آخر يعتني كتابك لهذا اليوم (أتصور أن يجب أن يكون من الصعب بشكل لا يصدق إذا كان لديهم أيضا للتفكير في أسماء 100 الخاصة بهم).
شكرا مرة أخرى كثيرا للاستجابة! لا يصدق التعليمية قراءة الخبرات الخاصة بك.
نعم أجد أنها مثيرة جدا للاهتمام كل يوم، وأنا أحب وجود شيء حيث النتائج هي ذلك تتبعها مباشرة كل يوم.
من حيث رصد كل شيء، كنت تعتاد بصراحة على ذلك. عينيك تتكيف بشكل جيد جدا في البحث عن الأشياء على جميع الشاشات. أيضا هناك دائما التسلسل الهرمي من الأشياء التي تبحث في، لذلك سيكون لديك دائما 4-5 الحرائق التي هي في طليعة عقلك، ومن ثم 90 الأشياء الأخرى هي على باكبورنر لأنها أرينت حاسمة، وكنت تدفع أتنيتيون لهم عندما تحصل على فرصة.
من حيث تغطية الكتب، ومعظم الفرق لديها نظام، وعادة ما يكون هناك دائما بعض التغطية عبر العديد من الناس على كتاب.
ترك الرد إلغاء الرد.
أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك للحصول على هاتين المجموعتين من النمذجة المالية دروس مجانية!
ونحن نضمن 100٪ الخصوصية. لن تتم مشاركة معلوماتك.

تداول الملكية.
ما هو "التداول الملكية"
يحدث التداول الخاص عندما تستثمر شركة أو مصرف لتحقيق مكاسب مباشرة مباشرة بدلا من كسب عمولة دولار عن طريق التداول نيابة عن عملائها. يحدث هذا النوع من التداول عندما تقرر الشركة أن تستفيد من السوق بدلا من عمولات الهامش الرفيع التي تقوم بها من الصفقات المعالجة. وتعتقد الشركات أو المصارف التي تمارس تجارة خاصة أن لديها ميزة تنافسية تمكنها من كسب عوائد زائدة.
تراجع "تجارة الملكية"
فوائد التداول الملكية.
هناك العديد من الفوائد التي يعطيها تداول الملكية مؤسسة مالية، أبرزها زيادة الأرباح. عندما تتعامل شركة وساطة أو بنك استثماري نيابة عن عملائها، فإنها تحصل على إيرادات في شكل رسوم وعمولات. وهذه الدولارات يمكن أن تكون إما ناعمة أو صلبة، ولكنها عادة ما تكون نسبة ضئيلة جدا من المبلغ الإجمالي المستثمر أو المكاسب المتولدة. ومن ناحية أخرى، يسمح التداول الخاص للمؤسسة بتحقيق 100٪ من المكاسب المكتسبة من الاستثمار.
والفائدة الثانية هي أن المؤسسة قادرة على تخزين جرد للأوراق المالية. وهذا يساعد بطريقتين. أولا، يسمح أي جرد بالمضاربة للمؤسسة بتقديمه إلى عملائها عندما لا يكون ذلك بخلاف ذلك. وثانيا، فإنه يساعد هذه المؤسسات على التحضير للأسواق المتدنية أو غير السائلة عندما يصبح من الصعب شراء الأوراق المالية في السوق المفتوحة.
وترتبط المنفعة النهائية بالثانية. يسمح التداول الخاص للمؤسسة المالية بأن تصبح صانع سوق مؤثر من خلال توفير السيولة على أمن معين أو مجموعة من الأوراق المالية.
مثال على مكتب التداول الخاص.
ومن أجل أن يكون التداول الخاص فعالا وأن يحافظ أيضا على عملاء المؤسسة، فإن مكتب التداول الخاص عادة ما يكون منعزلا عن مكاتب التداول الأخرى. هذا المكتب هو المسؤول عن جزء من إيرادات المؤسسة المالية التي لا علاقة لها بأي عمل العميل وتتصرف إلى حد ما بشكل مستقل.
ومع ذلك، يمكن مكاتب التداول الملكية بمثابة صانع السوق، المذكورة أعلاه. وينشأ هذا الوضع عندما يرغب العميل في تداول كمية كبيرة من أمن واحد أو تداول أمن غير سائل للغاية. وبما أنه لا يوجد العديد من المشترين أو البائعين لهذا النوع من التجارة، فإن مكتب التداول الخاص سيكون بمثابة المشتري أو البائع، والشروع في الجانب الآخر من التجارة العميل.