معظم الأسهم المتقلبة لتداول الخيارات
استراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة.
تداول الخيارات واثنين من المزايا الكبيرة على ما يقرب من كل شكل آخر من أشكال التداول. واحد هو القدرة على توليد الأرباح عندما تتوقع أداة مالية سوف تكون مستقرة نسبيا في السعر، والثاني هو القدرة على كسب المال عندما كنت تعتقد أن أداة مالية متقلبة.
عندما يكون المخزون أو أمن آخر متقلب فهذا يعني أن الأرجوحة الكبيرة السعر من المرجح، ولكن من الصعب التنبؤ في أي اتجاه. باستخدام استراتيجيات التداول خيارات متقلبة، فمن الممكن لجعل الصفقات حيث سوف تستفيد توفير التحركات الأمنية الكامنة بشكل كبير في السعر، بغض النظر عن الاتجاه الذي يتحرك فيه.
هناك العديد من السيناريوهات التي يمكن أن تؤدي إلى أداة مالية متقلبة. على سبيل المثال، قد تكون الشركة على وشك الإفراج عن تقاريرها المالية أو الإعلان عن بعض الأخبار الكبيرة الأخرى، أي من المحتمل أن يؤدي إلى مخزونها المتقلبة. الشائعات عن استيلاء وشيك يمكن أن يكون لها نفس التأثير.
ما يعنيه هذا هو أن هناك عادة الكثير من الفرص لتحقيق الأرباح من خلال استخدام استراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة. وفي هذه الصفحة، ننظر إلى مفهوم هذه الاستراتيجيات بمزيد من التفصيل ويقدم قائمة شاملة بالاستراتيجيات في هذه الفئة.
ما هي استراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة؟
ببساطة، تم تصميم استراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة خصيصا لتحقيق أرباح من الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى التي من المرجح أن تواجه حركة سعرية مثيرة، دون الحاجة إلى التنبؤ في أي اتجاه أن حركة السعر سيكون. وبالنظر إلى أن إصدار حكم حول الاتجاه الذي سيتحرك فيه الأمن المتقلب صعب جدا، فمن الواضح لماذا يمكن أن تكون مفيدة.
وهناك أيضا ما يعرف باسم استراتيجيات الاتجاه المزدوج، لأنها يمكن أن تحقق أرباحا من تحركات الأسعار في أي من الاتجاهين. المبدأ الأساسي لاستخدامها هو أنك تجمع بين المواقف المتعددة التي لها أرباح محتملة غير محدودة ولكن خسائر محدودة بحيث يمكنك تحقيق الربح الذي يوفر التحركات الأمنية الكامنة بعيدا بما فيه الكفاية في اتجاه واحد أو الآخر.
أبسط مثال على ذلك في الممارسة العملية هو المدى الطويل، الذي يجمع بين شراء كمية متساوية من خيارات المكالمة ووضع الخيارات على نفس الأمن الأساسي مع نفس سعر الإضراب.
شراء خيارات المكالمة (مكالمة طويلة) لديها خسائر محدودة، والمبلغ الذي تنفق عليه، ولكن مكاسب محتملة غير محدودة كما يمكنك أن تجعل بقدر سعر الأمن الكامنة ترتفع من قبل. شراء خيارات وضع (وضع طويل) لديها أيضا خسائر محدودة ومكاسب غير محدودة تقريبا. ولا تقتصر المكاسب المحتملة إلا على المبلغ الذي يمكن أن ينخفض فيه سعر الضمان الأساسي (أي قيمته الكاملة).
من خلال الجمع بين هذين الموقفين معا في موقف عام واحد، يجب أن تجعل العودة أي اتجاه يتحرك الأمن الكامنة في. والفكرة هي أنه إذا كان الأمن الكامنة ترتفع، وجعل لكم المزيد من الأرباح من المكالمة طويلة مما تخسره من وضع طويلة . إذا انخفض الأمن الأساسي، ثم جعل المزيد من الأرباح من وضع طويلة مما تخسره من المكالمة الطويلة.
وبطبيعة الحال، هذا لا يخلو من مخاطرها. إذا ارتفع سعر الأمن الأساسي، ولكن ليس بما فيه الكفاية لجعل أرباح المكالمة طويلة أكبر من الخسائر وضع طويلة، ثم عليك أن تخسر المال. وبالمثل، إذا كان سعر الأمن الأساسي ينخفض، ولكن ليس بما فيه الكفاية لذلك الأرباح طويلة وضعت أكبر من خسائر المكالمة طويلة، ثم سوف تفقد أيضا المال.
في الأساس، والتحركات السعرية الصغيرة ليست كافية لتحقيق الأرباح من هذا، أو أي استراتيجية أخرى متقلبة. ولإعادة التأكيد، يجب استخدام استراتيجيات من هذا النوع فقط عندما تتوقع أن يتحرك الأمن الكامن بشكل كبير في السعر.
قائمة استراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة.
فيما يلي قائمة باستراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة التي يتم استخدامها بشكل متكرر من قبل خيارات التجار. لقد قمنا بإدراج بعض المعلومات الأساسية جدا عن كل واحد هنا، ولكن يمكنك الحصول على مزيد من التفاصيل عن طريق النقر على الرابط ذات الصلة. إذا كنت تحتاج إلى بعض المساعدة الإضافية في اختيار أي واحد لاستخدام ومتى، قد تجد لدينا أداة اختيار مفيدة.
لقد ناقشنا بإيجاز المدى الطويل أعلاه. انها واحدة من أبسط الاستراتيجيات المتقلبة ومناسبة تماما للمبتدئين. وتشترك في صفقتين وتؤدي إلى انتشار للخصم.
هذه هي استراتيجية مشابهة جدا على المدى الطويل، ولكن لديه تكلفة مقدما أقل. كما انها مناسبة للمبتدئين.
هذا هو أفضل استخدام عندما النظرة الخاص بك هو متقلبة ولكن كنت تعتقد أن انخفاض في السعر هو الأكثر احتمالا. انها بسيطة، ينطوي على صفقتين لإنشاء انتشار الخصم، ومناسبة للمبتدئين.
هذا هو في الأساس بديل أرخص للقطاع سترادل. كما أنه ينطوي على صفقتين ومناسبة تماما للمبتدئين.
يمكنك استخدام هذا عندما النظرة الخاص بك هو متقلبة ولكن كنت تعتقد أن ارتفاع في الأسعار هو الأكثر احتمالا. بل هو استراتيجية بسيطة أخرى مناسبة للمبتدئين.
الخيط حزام هو في الأساس بديل أقل تكلفة لسرج حزام. هذه الاستراتيجية بسيطة تنطوي على صفقتين ومناسبة للمبتدئين.
هذه هي استراتيجية بسيطة، ولكنها مكلفة نسبيا، والتي هي مناسبة للمبتدئين. هناك صفقتان متورطتان في إنشاء حساب الخصم.
هذه الاستراتيجية الأكثر تعقيدا مناسبة عندما تكون توقعاتك متقلبة ولكنك تعتقد أن ارتفاع الأسعار هو أكثر احتمالا من انخفاض الأسعار. يتم استخدام اثنين من المعاملات لخلق انتشار الائتمان وأنه لا ينصح للمبتدئين.
هذه هي استراتيجية معقدة قليلا التي يمكن استخدامها إذا توقعاتك غير متقلبة ولكن كنت تفضل انخفاض الأسعار على ارتفاع الأسعار. يتم إنشاء انتشار الائتمان باستخدام صفقتين وأنها ليست مناسبة للمبتدئين.
هذه استراتيجية متقدمة تنطوي على صفقتين. فإنه يخلق انتشار الائتمان وليس من المستحسن للمبتدئين.
هذا هو استراتيجية متقدمة ليست مناسبة للمبتدئين. وهو ينطوي على صفقتين ويؤدي إلى انتشار الائتمان.
وتتضمن هذه الاستراتيجية المعقدة ثلاث معاملات وتؤدي إلى انتشار الائتمان. انها ليست مناسبة للمبتدئين.
تتضمن هذه الاستراتيجية المتقدمة أربع معاملات. يتم إنشاء انتشار الائتمان وأنها ليست مناسبة للمبتدئين.
هذه هي استراتيجية التداول المعقدة التي تنطوي على أربع معاملات لخلق انتشار الائتمان. لا ينصح للمبتدئين.
هناك أربعة معاملات تشارك في هذا، مما يؤدي إلى انتشار الخصم. انها معقدة وغير مستحسن للمبتدئين.
هذه الاستراتيجية المتقدمة يخلق انتشار الخصم ويشمل أربع معاملات. انها ليست مناسبة للمبتدئين.
هذا هو استراتيجية التداول المعقدة التي ليست مناسبة للمبتدئين. فإنه يخلق انتشار الخصم باستخدام أربع معاملات.
معظم الأسهم المتقلبة لتداول الخيارات
مثل المخاطر العالية؟ بيع خيارات وضع على هذه الأسهم المتقلبة.
6 فبراير 2018 5:29 ص.
الأسهم التي تتوقع تغيرا هائلا في الأسعار ستشهد خيارات أقساط تتضخم بالتزامن مع التقلبات الضمنية.
ويفضل البعض شراء هذه الأسهم والاحتفاظ بها مع المخاطر ذات الصلة عالية المخاطر. سيشتري البعض الأسهم ولكنهم يتحوطون بشكل كبير من خلال المكالمات التي تتم تغطيتها. وسوف يبيع آخرون خيارات الخيارات المضمونة نقدا والتي هي خارج المال للحصول على نفس التأثير. (يرجى ملاحظة أن هذا ليس خيارات عارية الكتابة)
المكالمات المغطاة أو بيع النقد المضمون بيع؟
لقد ظهرت هذه المسألة قبل أي خيار أفضل. كل جانب لديه نقاط القوة والضعف.
من المفيد أن تكون المكالمة التي تتم تغطيتها من خلال المال في حالة توفر أرباح الأسهم. يمكنك خفض صافي تكلفة السهم من خلال المكالمات المشمولة وبالتالي زيادة فعالية الغلة. ولكن من غير المحتمل أن يكون للأسهم المتقلبة الضمنية المرتفعة للغاية أرباح كبيرة مثل شركة زرقاء. أيضا، يتم تخفيض أقساط الخيار إلى عامل في توزيعات الأرباح المستقبلية. تغطية المكالمة المكتوبة على الأسهم التقلب ضمنية عالية يساعدك على تحقيق هدفك من تقدير أسعار الأسهم منذ كنت شراء الأسهم التي ينبغي أن تساعد في دعم الأسعار. (قد ترغب في قراءة المزيد عن تطبيق تغطية المكالمة المغطاة إلى مخزون رقائق الأزرق).
ويؤدي وضع الصفقات المضمونة نقدا إلى تقليل رسوم المعاملات من رسوم المكالمات المكتوبة نظرا لأنك تقوم ببيع منتج واحد فقط بدلا من شراء الأسهم وبيع المكالمات.
واحدة من أكبر العوامل المحددة بين أي طريقة لاختيار من المرجح أن تكون مفتوحة الفائدة والحجم. قد ترغب في شراء الأسهم وبيع المكالمات عميقة في المال، ولكن إذا كان هناك سوى إثارة من الفائدة المفتوحة مع انخفاض السيولة، قد تحصل على سعر رديء عندما يكون لديك لبيع في المناقصة. قد تكون خيارات وضع المقارنة ذات الفائدة المفتوحة عالية للغاية مما يتيح لك نقطة دخول تنافسية كنت تبحث عن مع ضيق عرض التسعير / طلب. يمكن أن تذهب في الاتجاه الآخر أيضا.
ارتفاع التقلب الضمني يضع.
نضع في اعتبارنا، ونحن اختيار بعض من الأسهم الأكثر تقلبا ومحفوفة بالمخاطر في السوق. أملنا هو أن أسعار الأسهم لن تسقط لدينا خيارات مكتوبة وضع سعر الإضراب، مما يسمح لنا للحفاظ على كل من الأرباح. إذا كان لا تقع تحت الإضراب، وسوف نقوم بشراء الأسهم في المستقبل والتي يمكن أن تؤدي إلى خسارة الربح الإجمالية.
أوتكبك: كسم - سبتمبر 2018 يضع مع سعر الإضراب من 10 $. سعر السهم الحالي حوالي 12 $. أكثر من 50٪ العائد هو أسعار الأسهم فوق 10 $ قبل الخريف. تم إغراق الأسعار مؤخرا من حوالي 24 دولارا، وبعض الدعم حوالي 8 دولارات. نقطة التعادل يجب أن تكون في مكان ما بين 8 - 8.50 $ اعتمادا على وقت التداول. مزاعم الغش هي هزاز وكالة الإعلان الصينية.
ألي - تشالمرز أبريل أو مايو 2018 يضع مع ضربة 7،50 $ يمكن أن يعود أكثر من 60٪ الأرباح إذا كانت الأسعار لا تقع بعيدا جدا من حيث يتم تداولها فقط بنسات فوق ذلك الآن. نقطة التعادل في مكان ما حول 4.50 $. هذا المخزون هو في صناعة معدات النفط والغاز والخدمات.
دكت - يناير 2018 يضع مع 10 $ ضربة (10.50 $ السعر الحالي) قد يعود نحو 64٪ الأرباح إذا كانت الأسعار لا تذهب أقل من ذلك بكثير. نقطة التعادل حوالي 6.50 دولار. تعمل صناعة الرعاية الصحية هذه على تقديم علاجات السرطان، لذا فإن موافقات إدارة الأغذية والعقاقير ذات أهمية قصوى.
مرة أخرى، نضع في اعتبارنا أن هذا هو فقط مناسبة للأشخاص الذين يرغبون في إضافة دفقة من الإثارة عالية المخاطر في نظامهم الغذائي. وقد أظهرت مخزونات الأدوية الأخرى مثل أرنا مخاطر الشركات التي تسعى إلى قرار ثنائي مثل موافقة ادارة الاغذية والعقاقير. إذا كنت ترغب في المشي على الجانب البري، وبيع النقدية المضمونة يضع على هذه الأسهم تقلب ضمنية عالية يمكن أن تكون تجربة رفع ضغط الدم ربما كسب بضعة دولارات اضافية. ويمكن أن تكون هذه أيضا مسرحيات قصيرة محتملة جيدة، إذا كنت في مخزون الزخم.
الإفصاح: ليس لدي أي موقف في أي أسهم مذكورة، ولا توجد خطط لبدء أي مناصب خلال ال 72 ساعة القادمة.
هذه المقالة لأعضاء برو فقط!
الحصول على الوصول إلى هذه المادة و 15،000 مقالات برو الحصري من 200 $ / م.
ترغب في رفع مستوى برو؟
حجز موعد مع مدير حساب برو لمعرفة ما إذا برو هو حق لكم.
معظم الأسهم المتقلبة لتداول الخيارات
لقد شاهدت 6 صفحات خلال ال 6 ساعات الماضية. للمتابعة، يرجى التسجيل في خيارات الأسهم قناة غير محدود.
وصفحتنا الإخبارية الأسبوعية المجانية، عن طريق إدخال اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني أدناه. التسجيل مجاني تماما.
من خلال التسجيل، فإنك توافق على سياسة الخصوصية & أمب؛ تعليمات الاستخدام. إذا كنت في كندا، يجب النقر هنا للحصول على صفحة تسجيل بديلة.
هل تواجه مشكلات في عملية التسجيل؟ "تمسك؟" تمكين المتصفح الخاص بك لتلقي '' كوكي '' لدينا لحل.
كيفية البحث الأسهم المتطايرة.
تتناول هذه المقالة الأدوات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية المتاحة وطرق التعرف على الأسهم الأكثر تذبذبا التي تتداول حاليا. كما نوقشت معايير التقلب المختلفة، ويشير التاجر يجب أن تنظر قبل اختيار معايير أو أداة.
تحديد معايير التقلب الخاصة بك وتحديدها:
التقلب هو مصطلح واسع المدى، كما أن هناك معايير مختلفة، ونماذج رياضية، والحسابات والمفاهيم المطبقة لقياس وتقلب التقلبات. قد يكون لدى التجار المختلفين معاييرهم الخاصة للأسهم المتقلبة. بعض الأمثلة:
بالنسبة للبعض، قد تكون الأسهم المتقلبة ببساطة تلك التي لديها أكبر الفرق بين ارتفاع وانخفاض سعر اليوم، وبالنسبة للآخرين، فإنها قد تكون الأسهم الأكثر نشاطا مع أعلى حجم، لبقية، قد تكون تلك التي تم فحصها على أساس النماذج الرياضية والحسابات المعقدة مع أخذ البيانات التاريخية في الاعتبار وهلم جرا.
يحتاج المتداول إلى تحديد "التقلب" الخاص به ووضع اللمسات الأخيرة عليه ثم البحث عن الأدوات والتطبيقات ومحتوى البيانات التي تطابق هذا المعيار.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تصنيف الصفقات القائمة على التقلبات إلى تيارين:
حاليا متقلبة - الأسهم التي تظهر حاليا تقلبات عالية من المتوقع أن تكون متقلبة - الأسهم التي هي مستقرة حاليا، ولكن من المتوقع أن اختراق في المستقبل القريب مع تقلبات عالية.
سوف نركز على المسار الأول، حيث أن الثانية تعتمد أكثر على التوقعات المستقبلية بدلا من الإجراءات الحالية، وقد تظل معتمدة على تقارير الأرباح المتوقعة، ونتائج مشروع كبير قد تكون الشركة قد تقدمت به، وما إلى ذلك.
مصادر لتحديد الأدوات والتطبيقات للعثور على الأسهم الأكثر تقلبا:
ويهدف معظم التداول على أساس الأسهم المتقلبة لاتخاذ إجراءات فورية. ويمكن أن تشمل معايير التقلب البسيطة ما يلي:
الأكثر نشاطا من خلال حجم التداول الأكثر تقدما الأكثر رفضا الأكثر نشاطا من حيث حجم الدولار، وما إلى ذلك بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضا استخدام المعلمات في السوق المشتقات المقابلة (الفائدة المفتوحة، وحجم، وضع نسبة المكالمة، التقلب الضمني، وما إلى ذلك) لتقييم التقلب في الأسهم الأساسية.
بالنسبة لهذه المؤشرات، فمن الأفضل أن تصل مباشرة إلى موقع التبادل الرسمي، وهو خال من التكلفة. عادة، والتبادلات في جميع أنحاء العالم الحفاظ على الوقت الحقيقي تحديث حية قسم مخصص للمعايير المذكورة أعلاه. الامثله تشمل:
طرف ثالث أدوات مجانية على الانترنت:
وإلى جانب البيانات الحية المبنية على تبادل، يمكن للمرء أن ينظر في مختلف التطبيقات المتاحة (والتي تشمل واجهات المستندة إلى المستعرض وتطبيقات الجوال)، وذلك باستخدام معايير محددة يمكن اختيار أو تعيين لرؤية سريعة على الأسهم المتقلبة عالية. وفيما يلي قائمة إرشادية:
ستوكتا: يقدم قسم "فحص الأسهم المتقدمة" في ستوكتا مزيجا جيدا من المؤشرات الفنية بما في ذلك تلك المتعلقة بالتقلبات في الأسهم الأمريكية والكندية. ستوكفيتشر: هذا الموقع يقدم أداة للتخصيص حيث يمكن للمرء أن يكتب حرفيا (مجموعة) معاييره الخاصة لفحص الأسهم مطابقة النمط المطلوب. هنا مثال على التقاط الأسهم المتطايرة مع استعلام بسيط:
فريستوكشارتس: هذا الموقع يقدم المخططات والحاجيات والمعلومات ذات الصلة عبر الكثير من المؤشرات الفنية ياهو المالية & أمب؛ جوجل المالية: اثنين من عمالقة الإنترنت، وياهو وجوجل، لديها بوابات التمويل المخصصة للوصول السريع إلى بيانات السوق والمؤشرات الفنية المختارة. وتشمل الوظائف المتاحة فرز الأسهم (لقطة من جوجل) حيث يمكن للمرء اختيار واختيار المعايير المتاحة.
تشارتواسيس: يقدم للتحميل البرمجيات التحليل الفني جنبا إلى جنب مع ملف بيانات السوق لتوليد التحليل المطلوب، وأنماط اندلاع وغيرها من المؤشرات بما في ذلك تلك القائمة على التقلب. كما أنه مفيد ل باكتستينغ أي استراتيجية التداول على البيانات التاريخية.
التحديات مع أدوات مجانية:
ليس كل شيء قد يكون حرا. عادة، قد تكون علامات الاقتباس الأساسية والرسوم البيانية خالية مع ميزات قسط أخرى (مع / بدون فترة تجريبية) المحتوى المجاني المتاحة قد لا يكون دائما في الوقت الحقيقي، ولكن تأخر بضع دقائق إلى يوم واحد أدوات مجانية قد لا تغطي جميع الأسواق المطلوبة و المناطق القيود من حيث المعايير والوظائف المتاحة، حيث قد لا تكون الوظيفة المطلوبة للمستخدم متاحة إلى الحد الكامل عدم وجود خيار التخصيص.
أبعد من الأدوات المجانية، والمنتجات قسط:
قد تفرض القيود المذكورة أعلاه التجار النشطين للبحث عن أدوات مدفوعة الأجر على الموارد المذكورة أعلاه، أو بدلا من ذلك، يمكن للمرء أن يذهب أيضا لمنتجات البرمجيات المخصصة من اللاعبين بيانات السوق الكبيرة التي تأتي بسعر مميز. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
وقد تأتي هذه المنتجات المخصصة بتكاليف متوسطة إلى مرتفعة وقد تحتاج في كثير من الأحيان إلى اشتراكات طويلة الأجل. قبل الاشتراك، يرجى التأكد من أن الوظائف المتاحة مباريات الاحتياجات الخاصة بك. يور أفضل الرهان هو أن تأخذ النسخة التجريبية واختباره جيدا خلال فترة التقييم.
استكشاف بناء الأداة الخاصة بك:
مع ظهور وسهولة الوصول إلى التكنولوجيا، يمكن للمتداولين النشطين استكشاف بناء التطبيق السريع الخاصة بهم، برنامج أو واجهة للحصول على الخاصة بهم المطلوب التقلبات الأسهم الأسهم. على الرغم من أنها قد تحتاج إلى دراسة والتدريب العملي على الخبرة في البداية، يمكن أن تقطع شوطا طويلا لجميع الأنشطة التجارية، وتسهيل الكثير من المهام للتجار. المفاهيم شائعة الاستخدام هي التجار الذين يستخدمون برامج (مثل بيرل سكرابرز) لاستخراج البيانات الحية في الوقت الحقيقي من مواقع الصرف أو بوابات بيانات السوق والمزيد من تحليله في البرنامج وفقا للمعيار المطلوب، والحصول على الفحص المطلوب للأسهم.
تعد الأدوات والبرامج والبرامج والمواقع الإلكترونية مصدرا جيدا للمحتوى بأشكال متعددة (بيانات، رسوم بيانية، مؤشرات، أنماط، إلخ). ويمكن أن يؤدي استخدام المعايير القائمة على التقلب للتداول اليومي إلى تحقيق فرص مربحة بشرط أن تكون المعايير المحددة مفهومة بوضوح وأن يتم اختيار الأدوات الصحيحة لاستخدامها بدقة دقيقة.
3 خيارات الصفقات على الأسهم المتطايرة.
بيتا هو السلاح السري وراء هذه الأفكار التجارية.
بواسطة بيث غاستون القمر، إنفستوربليس مساهم.
بيتا هو أكثر من مجرد كلمة الأخوة أو مرحلة في تطوير البرمجيات أو الويب الذي يحدث قبل الاطلاق الرسمي. في استثمار العامية، فإنه وسيلة لقياس مدى تقلب الأسهم الفردية نسبة إلى السوق الأوسع.
مع خطر أكبر من التقلب يأتي إمكانية لمزيد من مكافأة و [مدش]؛ إذا تحرك السوق 3٪ أعلى، على سبيل المثال، الأسهم مع بيتا من 2.0 نظريا ينبغي أن تقدم 6٪. ولكن بالطبع، هذا صحيح أيضا إذا انخفض السوق 3٪. أوتش.
بيتا يمكن نظريا أن تكون إيجابية أو سلبية، أيضا. إذا إيجابية، واتجاهات الأسهم مع السوق وإذا كانت سلبية، فإنه اتجاهات ضده. وبعبارة أخرى، الأسهم مع بيتا من -2.0 ستفقد 6٪ عندما مكاسب السوق الأوسع 3٪، والعكس بالعكس.
في ما يلي شاشة من 10 أسهم أمريكية قابلة للتحويل والتي تحتوي حاليا على أعلى تصنيفات بيتا. وتمت تصفية القائمة لاستبعاد الأسهم التي كان متوسط حجمها اليومي أقل من مليون سهم و / أو متوسط سقف السوق أقل من مليار. البيانات هي من باب المجاملة كريس جونسون مع مجموعة أبحاث جونسون. بعض الأسماء أكثر دراية من غيرها:
لاحظ أن أيا من الأسماء لا تحتوي على بيتا سلبي. حاليا الأوراق المالية الوحيدة مع قراءات بيتا السلبية هما إتفس سندات الخزينة وديركسيون اليومية المالية الدب 3X سهم (رمزها في بورصة نيويورك: فاز)، والتي تم تصميمها مع علاقة معكوس (والاستفادة) إلى السوق. على هذا النحو، بيتا هو حاليا 3.78.
فكيف يمكنك استخدام هذه المعلومات لصالحك؟ إذا كنت تعتقد أن الارتفاع في السوق لا يزال لديه الساقين، ثم احتمالات هذه الأسهم عالية بيتا يمكن أن تستمر في رؤية بعض الاتجاه الصعودي كذلك.
إليك ثلاث طرق يمكنك استخدامها باستخدام استراتيجيات الخيارات الصاعدة.
لاس فيغاس ساندز.
حققت لاس فيغاس ساندز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز نيس: لفس) اتجاها صعوديا ثابتا في عام 2018، حيث حققت أكثر من 37٪ لتصل إلى منطقة 60 دولارا لأول مرة منذ منتصف عام 2008. يمتلك السهم دعما تقنيا على المدى القصير في شكل متوسطه المتحرك ل 20 يوما، والذي ارتد منه الارتفاع فقط.
يمكن للمتداولين الصعود على اسم الكازينو أن ينظر في انتشار الثور 57.50 / 55 مايو، وبيع 57.50 ضربة وضعت وشراء 55 ضربة وضعت وجمع صافي الائتمان لا يقل عن 90 سنتا لكل انتشار. إذا كان لا يزال يتداول فوق 57.50 $ عند انتهاء هذه الخيارات، يحتفظ المستثمرون هذا الائتمان كأرباح. الحد الأقصى للمخاطر هو 1.60 $، في حالة تداول لفس دون 55 $ عند انتهاء الصلاحية. التعادل لهذا الانتشار هو 56.60 $، أو ضربة وضع قصيرة أقل من الائتمان التي تم جمعها. لفس حاليا يتداول 3.5٪ أعلى من هذا المستوى.
بير 1 الواردات.
أسهم بير 1 الواردات (نيس: بير) تتمتع بالاتجاه الصعودي منذ أكتوبر والآن يتم تداولها على أعلى مستوى في سبع سنوات. (أعتقد أن الشركة قد كسرت أخيرا أي لعنة كسر مرآة حلها في عام 2005.) الشهر الماضي، قال بير الربع الرابع من نفس المحل مبيعات قفزت 10.3٪ من عام 2018. ويمكن أن تغطي قصيرة تساعد على الحفاظ على الأسهم تتحرك أعلى، كما وعدد الأسهم تقصير يمثل ما يقرب من 6٪ من تعويم الأسهم.
يمكن أن يكون انتشار المكالمة الثورية خيارا جيدا ل بول الثيران. ويمكن للمستثمرين شراء مكالمة 19 مايو وبيع المكالمة 20 مايو، ودفع صافي الخصم من 55 سنتا أو أقل. إذا كان السهم يتداول شمال 20 $ عند انتهاء فترة الانتشار، فإن الفائض يحقق ربحا قدره 45 سنتا. على الجانب الآخر، إذا تداول البير أقل من 19 $، فإن المستثمر سوف تفقد 100٪ من الخصم المدفوع. التعادل لهذا الانتشار هو 19.55 $. هذه هي تجارة أكثر عدوانية من انتشار الثور لفس، لأنها تتطلب الأسهم للتحرك العالي (بدلا من مجرد لا تتحرك أقل).
المجموعة الأمريكية الدولية.
وكانت المجموعة الأمريكية الدولية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز نيس: إيغ) تحظى بشعبية كبيرة بين متعاملات الخيارات الصاعدة الأسبوع الماضي بعد أن قال دويتشه بنك إن الشركة يمكنها إعادة شراء 20 مليار دولار إضافية من أسهمها خلال العام المقبل. وقد ارتفع مؤشر القوة النسبية للقراءة فقط من منطقة التشبع الشرائي، والأسهم تبحث قوية من منظور تقني كذلك. في الواقع، فإن المتوسط المتحرك ل 10 أيام في إيغ & سس مرت مؤخرا فوق المتوسط المتحرك ل 20 يوم ما، وهو علامة صعودية.
الثيران يمكن أن تنضم في المرح مع قرب المال 31 مايو دعوة ضربة، والتي يمكن شراؤها حاليا ل $ 1.35 (أو أفضل، إذا كنت تستطيع الحصول عليه). المكاسب غير محدودة نظريا طالما استمر السهم في الارتفاع، والأكثر خطورة هو القسط المدفوع. التعادل عند انتهاء الصلاحية هو 32.35 $، وهو 4.8٪ بعيدا عن الأسهم و رسكو؛ ق السعر الحالي. هذا هو الأكثر عدوانية من هذه المسرحيات الخيار الثلاثة، ولكن بعد كل شيء، مكافأة هو غير محدود.
إذا كنت جيدة في التنبؤ عندما السوق و رسكو؛ s رالي سوف أعلى، أولا وقبل كل شيء، التهاني. ثانيا، قد تنظر بعد ذلك في وضع صفقات طويلة أو وضع صفقات (بيع ضربة واحدة أعلى وشراء وضع ضربة واحدة) على أي من هذه الأسماء لمحاولة الاستفادة من الهبوط المتوقع.
حتى كتابة هذه السطور، لم يكن بيث غاستون مون يشغل منصبا في أي من الأوراق المالية المذكورة أعلاه.
مقالة مطبوعة من إنفستوربليس ميديا، هتبس: // إنفستوربليس / 2018/04/3-أوبتيون-بلايس-أون-فولاتيل-ستوكس-لفس-بير-إيغ /.
& كوبي؛ 2018 إنفستوربليس ميديا، ليك.
المزيد من إنفستوربليس.
المزيد حول إنفستوربليس:
بيانات السوق المالية مدعوم من فينانسيالكونتنت سيرفيسز، Inc. جميع الحقوق محفوظة. ونقلت ناسداك تأخر 15 دقيقة على الأقل، وجميع الآخرين 20 دقيقة على الأقل.
كوبيرايت & كوبي؛ 2018 إنفستوربليس ميديا، ليك. كل الحقوق محفوظة. 9201 كوربورات بلفد، روكفيل، مد 20850.
لقد شاهدت 6 صفحات خلال ال 6 ساعات الماضية. للمتابعة، يرجى التسجيل في خيارات الأسهم قناة غير محدود.
وصفحتنا الإخبارية الأسبوعية المجانية، عن طريق إدخال اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني أدناه. التسجيل مجاني تماما.
من خلال التسجيل، فإنك توافق على سياسة الخصوصية & أمب؛ تعليمات الاستخدام. إذا كنت في كندا، يجب النقر هنا للحصول على صفحة تسجيل بديلة.
هل تواجه مشكلات في عملية التسجيل؟ "تمسك؟" تمكين المتصفح الخاص بك لتلقي '' كوكي '' لدينا لحل.
كيفية البحث الأسهم المتطايرة.
تتناول هذه المقالة الأدوات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية المتاحة وطرق التعرف على الأسهم الأكثر تذبذبا التي تتداول حاليا. كما نوقشت معايير التقلب المختلفة، ويشير التاجر يجب أن تنظر قبل اختيار معايير أو أداة.
تحديد معايير التقلب الخاصة بك وتحديدها:
التقلب هو مصطلح واسع المدى، كما أن هناك معايير مختلفة، ونماذج رياضية، والحسابات والمفاهيم المطبقة لقياس وتقلب التقلبات. قد يكون لدى التجار المختلفين معاييرهم الخاصة للأسهم المتقلبة. بعض الأمثلة:
بالنسبة للبعض، قد تكون الأسهم المتقلبة ببساطة تلك التي لديها أكبر الفرق بين ارتفاع وانخفاض سعر اليوم، وبالنسبة للآخرين، فإنها قد تكون الأسهم الأكثر نشاطا مع أعلى حجم، لبقية، قد تكون تلك التي تم فحصها على أساس النماذج الرياضية والحسابات المعقدة مع أخذ البيانات التاريخية في الاعتبار وهلم جرا.
يحتاج المتداول إلى تحديد "التقلب" الخاص به ووضع اللمسات الأخيرة عليه ثم البحث عن الأدوات والتطبيقات ومحتوى البيانات التي تطابق هذا المعيار.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تصنيف الصفقات القائمة على التقلبات إلى تيارين:
حاليا متقلبة - الأسهم التي تظهر حاليا تقلبات عالية من المتوقع أن تكون متقلبة - الأسهم التي هي مستقرة حاليا، ولكن من المتوقع أن اختراق في المستقبل القريب مع تقلبات عالية.
سوف نركز على المسار الأول، حيث أن الثانية تعتمد أكثر على التوقعات المستقبلية بدلا من الإجراءات الحالية، وقد تظل معتمدة على تقارير الأرباح المتوقعة، ونتائج مشروع كبير قد تكون الشركة قد تقدمت به، وما إلى ذلك.
مصادر لتحديد الأدوات والتطبيقات للعثور على الأسهم الأكثر تقلبا:
ويهدف معظم التداول على أساس الأسهم المتقلبة لاتخاذ إجراءات فورية. ويمكن أن تشمل معايير التقلب البسيطة ما يلي:
الأكثر نشاطا من خلال حجم التداول الأكثر تقدما الأكثر رفضا الأكثر نشاطا من حيث حجم الدولار، وما إلى ذلك بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضا استخدام المعلمات في السوق المشتقات المقابلة (الفائدة المفتوحة، وحجم، وضع نسبة المكالمة، التقلب الضمني، وما إلى ذلك) لتقييم التقلب في الأسهم الأساسية.
بالنسبة لهذه المؤشرات، فمن الأفضل أن تصل مباشرة إلى موقع التبادل الرسمي، وهو خال من التكلفة. عادة، والتبادلات في جميع أنحاء العالم الحفاظ على الوقت الحقيقي تحديث حية قسم مخصص للمعايير المذكورة أعلاه. الامثله تشمل:
طرف ثالث أدوات مجانية على الانترنت:
وإلى جانب البيانات الحية المبنية على تبادل، يمكن للمرء أن ينظر في مختلف التطبيقات المتاحة (والتي تشمل واجهات المستندة إلى المستعرض وتطبيقات الجوال)، وذلك باستخدام معايير محددة يمكن اختيار أو تعيين لرؤية سريعة على الأسهم المتقلبة عالية. وفيما يلي قائمة إرشادية:
ستوكتا: يقدم قسم "فحص الأسهم المتقدمة" في ستوكتا مزيجا جيدا من المؤشرات الفنية بما في ذلك تلك المتعلقة بالتقلبات في الأسهم الأمريكية والكندية. ستوكفيتشر: هذا الموقع يقدم أداة للتخصيص حيث يمكن للمرء أن يكتب حرفيا (مجموعة) معاييره الخاصة لفحص الأسهم مطابقة النمط المطلوب. هنا مثال على التقاط الأسهم المتطايرة مع استعلام بسيط:
فريستوكشارتس: هذا الموقع يقدم المخططات والحاجيات والمعلومات ذات الصلة عبر الكثير من المؤشرات الفنية ياهو المالية & أمب؛ جوجل المالية: اثنين من عمالقة الإنترنت، وياهو وجوجل، لديها بوابات التمويل المخصصة للوصول السريع إلى بيانات السوق والمؤشرات الفنية المختارة. وتشمل الوظائف المتاحة فرز الأسهم (لقطة من جوجل) حيث يمكن للمرء اختيار واختيار المعايير المتاحة.
تشارتواسيس: يقدم للتحميل البرمجيات التحليل الفني جنبا إلى جنب مع ملف بيانات السوق لتوليد التحليل المطلوب، وأنماط اندلاع وغيرها من المؤشرات بما في ذلك تلك القائمة على التقلب. كما أنه مفيد ل باكتستينغ أي استراتيجية التداول على البيانات التاريخية.
التحديات مع أدوات مجانية:
ليس كل شيء قد يكون حرا. عادة، قد تكون علامات الاقتباس الأساسية والرسوم البيانية خالية مع ميزات قسط أخرى (مع / بدون فترة تجريبية) المحتوى المجاني المتاحة قد لا يكون دائما في الوقت الحقيقي، ولكن تأخر بضع دقائق إلى يوم واحد أدوات مجانية قد لا تغطي جميع الأسواق المطلوبة و المناطق القيود من حيث المعايير والوظائف المتاحة، حيث قد لا تكون الوظيفة المطلوبة للمستخدم متاحة إلى الحد الكامل عدم وجود خيار التخصيص.
أبعد من الأدوات المجانية، والمنتجات قسط:
قد تفرض القيود المذكورة أعلاه التجار النشطين للبحث عن أدوات مدفوعة الأجر على الموارد المذكورة أعلاه، أو بدلا من ذلك، يمكن للمرء أن يذهب أيضا لمنتجات البرمجيات المخصصة من اللاعبين بيانات السوق الكبيرة التي تأتي بسعر مميز. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
وقد تأتي هذه المنتجات المخصصة بتكاليف متوسطة إلى مرتفعة وقد تحتاج في كثير من الأحيان إلى اشتراكات طويلة الأجل. قبل الاشتراك، يرجى التأكد من أن الوظائف المتاحة مباريات الاحتياجات الخاصة بك. يور أفضل الرهان هو أن تأخذ النسخة التجريبية واختباره جيدا خلال فترة التقييم.
استكشاف بناء الأداة الخاصة بك:
مع ظهور وسهولة الوصول إلى التكنولوجيا، يمكن للمتداولين النشطين استكشاف بناء التطبيق السريع الخاصة بهم، برنامج أو واجهة للحصول على الخاصة بهم المطلوب التقلبات الأسهم الأسهم. على الرغم من أنها قد تحتاج إلى دراسة والتدريب العملي على الخبرة في البداية، يمكن أن تقطع شوطا طويلا لجميع الأنشطة التجارية، وتسهيل الكثير من المهام للتجار. المفاهيم شائعة الاستخدام هي التجار الذين يستخدمون برامج (مثل بيرل سكرابرز) لاستخراج البيانات الحية في الوقت الحقيقي من مواقع الصرف أو بوابات بيانات السوق والمزيد من تحليله في البرنامج وفقا للمعيار المطلوب، والحصول على الفحص المطلوب للأسهم.
تعد الأدوات والبرامج والبرامج والمواقع الإلكترونية مصدرا جيدا للمحتوى بأشكال متعددة (بيانات، رسوم بيانية، مؤشرات، أنماط، إلخ). ويمكن أن يؤدي استخدام المعايير القائمة على التقلب للتداول اليومي إلى تحقيق فرص مربحة بشرط أن تكون المعايير المحددة مفهومة بوضوح وأن يتم اختيار الأدوات الصحيحة لاستخدامها بدقة دقيقة.
3 خيارات الصفقات على الأسهم المتطايرة.
بيتا هو السلاح السري وراء هذه الأفكار التجارية.
بواسطة بيث غاستون القمر، إنفستوربليس مساهم.
بيتا هو أكثر من مجرد كلمة الأخوة أو مرحلة في تطوير البرمجيات أو الويب الذي يحدث قبل الاطلاق الرسمي. في استثمار العامية، فإنه وسيلة لقياس مدى تقلب الأسهم الفردية نسبة إلى السوق الأوسع.
مع خطر أكبر من التقلب يأتي إمكانية لمزيد من مكافأة و [مدش]؛ إذا تحرك السوق 3٪ أعلى، على سبيل المثال، الأسهم مع بيتا من 2.0 نظريا ينبغي أن تقدم 6٪. ولكن بالطبع، هذا صحيح أيضا إذا انخفض السوق 3٪. أوتش.
بيتا يمكن نظريا أن تكون إيجابية أو سلبية، أيضا. إذا إيجابية، واتجاهات الأسهم مع السوق وإذا كانت سلبية، فإنه اتجاهات ضده. وبعبارة أخرى، الأسهم مع بيتا من -2.0 ستفقد 6٪ عندما مكاسب السوق الأوسع 3٪، والعكس بالعكس.
في ما يلي شاشة من 10 أسهم أمريكية قابلة للتحويل والتي تحتوي حاليا على أعلى تصنيفات بيتا. وتمت تصفية القائمة لاستبعاد الأسهم التي كان متوسط حجمها اليومي أقل من مليون سهم و / أو متوسط سقف السوق أقل من مليار. البيانات هي من باب المجاملة كريس جونسون مع مجموعة أبحاث جونسون. بعض الأسماء أكثر دراية من غيرها:
لاحظ أن أيا من الأسماء لا تحتوي على بيتا سلبي. حاليا الأوراق المالية الوحيدة مع قراءات بيتا السلبية هما إتفس سندات الخزينة وديركسيون اليومية المالية الدب 3X سهم (رمزها في بورصة نيويورك: فاز)، والتي تم تصميمها مع علاقة معكوس (والاستفادة) إلى السوق. على هذا النحو، بيتا هو حاليا 3.78.
فكيف يمكنك استخدام هذه المعلومات لصالحك؟ إذا كنت تعتقد أن الارتفاع في السوق لا يزال لديه الساقين، ثم احتمالات هذه الأسهم عالية بيتا يمكن أن تستمر في رؤية بعض الاتجاه الصعودي كذلك.
إليك ثلاث طرق يمكنك استخدامها باستخدام استراتيجيات الخيارات الصاعدة.
لاس فيغاس ساندز.
حققت لاس فيغاس ساندز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز نيس: لفس) اتجاها صعوديا ثابتا في عام 2018، حيث حققت أكثر من 37٪ لتصل إلى منطقة 60 دولارا لأول مرة منذ منتصف عام 2008. يمتلك السهم دعما تقنيا على المدى القصير في شكل متوسطه المتحرك ل 20 يوما، والذي ارتد منه الارتفاع فقط.
يمكن للمتداولين الصعود على اسم الكازينو أن ينظر في انتشار الثور 57.50 / 55 مايو، وبيع 57.50 ضربة وضعت وشراء 55 ضربة وضعت وجمع صافي الائتمان لا يقل عن 90 سنتا لكل انتشار. إذا كان لا يزال يتداول فوق 57.50 $ عند انتهاء هذه الخيارات، يحتفظ المستثمرون هذا الائتمان كأرباح. الحد الأقصى للمخاطر هو 1.60 $، في حالة تداول لفس دون 55 $ عند انتهاء الصلاحية. التعادل لهذا الانتشار هو 56.60 $، أو ضربة وضع قصيرة أقل من الائتمان التي تم جمعها. لفس حاليا يتداول 3.5٪ أعلى من هذا المستوى.
بير 1 الواردات.
أسهم بير 1 الواردات (نيس: بير) تتمتع بالاتجاه الصعودي منذ أكتوبر والآن يتم تداولها على أعلى مستوى في سبع سنوات. (أعتقد أن الشركة قد كسرت أخيرا أي لعنة كسر مرآة حلها في عام 2005.) الشهر الماضي، قال بير الربع الرابع من نفس المحل مبيعات قفزت 10.3٪ من عام 2018. ويمكن أن تغطي قصيرة تساعد على الحفاظ على الأسهم تتحرك أعلى، كما وعدد الأسهم تقصير يمثل ما يقرب من 6٪ من تعويم الأسهم.
يمكن أن يكون انتشار المكالمة الثورية خيارا جيدا ل بول الثيران. ويمكن للمستثمرين شراء مكالمة 19 مايو وبيع المكالمة 20 مايو، ودفع صافي الخصم من 55 سنتا أو أقل. إذا كان السهم يتداول شمال 20 $ عند انتهاء فترة الانتشار، فإن الفائض يحقق ربحا قدره 45 سنتا. على الجانب الآخر، إذا تداول البير أقل من 19 $، فإن المستثمر سوف تفقد 100٪ من الخصم المدفوع. التعادل لهذا الانتشار هو 19.55 $. هذه هي تجارة أكثر عدوانية من انتشار الثور لفس، لأنها تتطلب الأسهم للتحرك العالي (بدلا من مجرد لا تتحرك أقل).
المجموعة الأمريكية الدولية.
وكانت المجموعة الأمريكية الدولية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز نيس: إيغ) تحظى بشعبية كبيرة بين متعاملات الخيارات الصاعدة الأسبوع الماضي بعد أن قال دويتشه بنك إن الشركة يمكنها إعادة شراء 20 مليار دولار إضافية من أسهمها خلال العام المقبل. وقد ارتفع مؤشر القوة النسبية للقراءة فقط من منطقة التشبع الشرائي، والأسهم تبحث قوية من منظور تقني كذلك. في الواقع، فإن المتوسط المتحرك ل 10 أيام في إيغ & سس مرت مؤخرا فوق المتوسط المتحرك ل 20 يوم ما، وهو علامة صعودية.
الثيران يمكن أن تنضم في المرح مع قرب المال 31 مايو دعوة ضربة، والتي يمكن شراؤها حاليا ل $ 1.35 (أو أفضل، إذا كنت تستطيع الحصول عليه). المكاسب غير محدودة نظريا طالما استمر السهم في الارتفاع، والأكثر خطورة هو القسط المدفوع. التعادل عند انتهاء الصلاحية هو 32.35 $، وهو 4.8٪ بعيدا عن الأسهم و رسكو؛ ق السعر الحالي. هذا هو الأكثر عدوانية من هذه المسرحيات الخيار الثلاثة، ولكن بعد كل شيء، مكافأة هو غير محدود.
إذا كنت جيدة في التنبؤ عندما السوق و رسكو؛ s رالي سوف أعلى، أولا وقبل كل شيء، التهاني. ثانيا، قد تنظر بعد ذلك في وضع صفقات طويلة أو وضع صفقات (بيع ضربة واحدة أعلى وشراء وضع ضربة واحدة) على أي من هذه الأسماء لمحاولة الاستفادة من الهبوط المتوقع.
حتى كتابة هذه السطور، لم يكن بيث غاستون مون يشغل منصبا في أي من الأوراق المالية المذكورة أعلاه.
مقالة مطبوعة من إنفستوربليس ميديا، هتبس: // إنفستوربليس / 2018/04/3-أوبتيون-بلايس-أون-فولاتيل-ستوكس-لفس-بير-إيغ /.
& كوبي؛ 2018 إنفستوربليس ميديا، ليك.
المزيد من إنفستوربليس.
المزيد حول إنفستوربليس:
بيانات السوق المالية مدعوم من فينانسيالكونتنت سيرفيسز، Inc. جميع الحقوق محفوظة. ونقلت ناسداك تأخر 15 دقيقة على الأقل، وجميع الآخرين 20 دقيقة على الأقل.
كوبيرايت & كوبي؛ 2018 إنفستوربليس ميديا، ليك. كل الحقوق محفوظة. 9201 كوربورات بلفد، روكفيل، مد 20850.
Comments
Post a Comment